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發布日期：2019-06-01
結售匯業務是指我行接受客戶委托，為其辦理人民幣同外匯之間轉換的業務，外匯買賣業務是指為客戶辦理兩種外匯貨幣之間的買賣業務。我行提供即期、遠期、掉期三種模式，其中，遠期是約定未來辦理結售匯或外匯買賣的幣種、金額、期限及執行匯率，到期時按照該協議訂明的交易要素辦理；掉期是約定貨幣間的兩筆兌換交易，其中一方幣種在兩筆交易中的金額相同、交割日不同、方向相反，其中交割日在前的為近端交易，交割日在后的為遠端交易，均按照協議訂明的幣種、金額及匯率辦理。
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